HetmanInvest HETMAN INVEST
Метрики и риск

Loss aversion

Неприятие потерь

Также: loss aversion неприятие потерь

Кратко

Поведенческий эффект: боль от потери $100 ощущается сильнее, чем удовольствие от выигрыша $100. Описан Канеманом и Тверски.

Подробно

Loss aversion (неприятие потерь) — поведенческое смещение, описанное Канеманом и Тверски в Prospect Theory (1979): психологическая боль от потери определённой суммы ощущается примерно в 2 раза сильнее, чем удовольствие от выигрыша той же суммы. Главная причина продаж в кризис на дне рынка — биология заставляет «остановить кровотечение», даже когда рационально нужно докупать.

Другие понятия из категории «Метрики и риск»:

ВолатильностьВолатильность (стандартное отклонение доходности) ЛиквидностьЛиквидность инструмента Риск-профильРиск-профиль инвестора АльфаAlpha (α) — превышение над бенчмарком БенчмаркBenchmark — ориентир сравнения

Где встречается этот термин

Статьи на блоге, в которых Loss aversion разбирается подробнее в контексте:

13 ошибок начинающих Волатильность рынка

Хочешь систему пассивного инвестирования с учётом польских реалий?

HetmanInvest — 6-недельная образовательная программа: от первой покупки ETF до годового плана и PIT-38. Без трейдинга, без крипты, ~1 час/мес поддержки.

Посмотреть программу

Образовательный контент. Это объяснение термина для общего понимания — не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не doradztwo inwestycyjne (art. 76 UoOIF). Решение об использовании инструмента принимаешь самостоятельно. См. полный дисклеймер.